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万科A:2018年度第一期中期单子发行结果通知布告

文章来源:原创 发布时间:2020-02-02 10:37


  万科企业股分有限公司

  2018年度第一期中期单子发行结果通知布告

  证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代

  通知布告编号:〈万〉2018-070

  本公司及董事会全部成员保证通知布告内容真实、准确和完整,没有虚伪记录、误导性

  陈说或许严重遗漏。

  万科企业股分有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大年夜会审议并同意公司在不超越人平易近币350亿元的范围内一次或屡次发行债务融资对象,并授权董事会(或其转授权人士),在决定有效期内可依据公司特定需求和其他市场条件全权处理与发行直接债务融资对象相干的一切事宜。公司第十八届董事会第六次会议审议经过《关于董事会授权公司总裁全权处理债务融资对象发行相干事宜的议案》,董事会转授权公司总裁在股东大年夜会经过之日起24个月内,依据公司需求和市场条件全权处理上述债务融资对象决定计划、中介机构选聘、恳求、发行、上市等阶段相干事宜。

  依据股东大年夜会和董事会的授权,经公司总裁赞成,公司向中国银行间市场生意商协会(以下简称“生意商协会”)恳求注册人平易近币50亿元中期单子并发行。

  2018年5月,公司收到生意商协会接受中期单子注册的通知。依据《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN304号),注册金额为人平易近币50亿元的中期单子由中国银行股分有限公司和中国工商银行股分有限公司联席主承销,注册额度自《接受注册通知书》题名之日起2年内有效。

  公司于2018年7月10日-11日在中国银行间债券市场完成了首期发行,发行金额为人平易近币30亿元,召募资金于2018年7月12日全额到账。现将发行结果通知布告以下:

  中期单子称号 万科企业股分有限公司2018年度第一期中期单子

  中期单子代码 101800740

  中期单子简称 18万科MTN001 中期单子克日 3年

  计息方法 附息固定利率

  起息日期 2018年7月12日 兑付日期 2021年7月12日

  本次计划发行总额 30亿元 本次实践发行总额 30亿元

  发行价格 100元/百元面值 发行利率 4.6%/年

  联席主承销商 中国银行股分有限公司、中国工商银行股分有限公司

  本次中期单子发行相干文件已在中外泉币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清理所网站(www.shclearing.com)上刊登。

  特此通知布告。

  万科企业股分有限公司

  董事会

  二〇一八年七月十三日

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